铜市:美国5月新屋开工数据靓丽,隔夜伦铜收涨0.28%;印尼铜精矿出口受禁引发供应忧虑,端午节前备货氛围尚可给予价格支持,现铜或上涨。
美国5月新屋开工创2016年来最大增幅,超过经济学家预期。美联储上调美国经济增长预测。欧洲央行称通胀接近尾声。高温导致美国德州电价一度飙升80%。市场关注美联储货币政策变化,周四周五鲍威尔国会讲话可能导致市场大幅波动。隔夜美元小幅上涨,有色金属走势分化,铜铅上涨,铝锌下跌。
隔夜伦铜探底回升收小阳,收于8566美元。今日美铜小幅低开。沪铜夜盘高位震荡收十字星,收于68890。沪铜成交持仓均上升,市场情绪偏向乐观。美国经济数据超预期,美联储加息预期升温,宏观基本面基本面偏弱。现货端升水仍在高位,成交较弱。铜价短线反弹延续,中期基本面偏弱。上方压力69000,下方支撑62680。目前高位建议暂时观望,下周可能趋势逐步清晰。
铝市:鲍威尔国会作证前市场氛围谨慎,隔夜伦铝收跌0.11%,中国央行如期小幅降息,现货升水走高及库存偏紧铝价短期表现暂稳,料现铝小涨。
隔夜原油下跌,伦铝冲高回落小幅下跌,收于2232美元。沪铝夜盘高开低走收小阴,收于18510。沪铝成交持仓均下降,节前市场情绪偏向观望。现货需求较好,国内铝库存较低存在一定支撑,但淡季接近,铝价中期基本面一般。目前市场情绪较为谨慎,上方压力18600,下方支撑17385。
宏观方面,今日央行如期下调1年期LPR和5年期以上LPR10个基点,“恢复和扩大消费"调研协商座谈会在京召开,继续释放稳增长信号,宏观情绪偏暖。基本面方面,云南正式出台《关于全面放开负荷管理的通知》,本周已经有个别电解铝厂开始通电复产,云南电解铝进入复产期。铝锭社库初现轻微累库0.2万吨,库存绝对水平仍偏低,节前备货需求推动升水走高,对铝价构成支撑,连续和连三基差处在中等偏高位置。冶炼成本整体维持下移态势,成本支撑继续弱化。短期受宏观情绪提振铝价反弹,中期仍以反弹做空远月合约思路为主。